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人民币对美元即期汇率什么意思

所谓即期汇率,指的是当天成交,两个工作日后交割的外汇买卖采用的汇率。人民币对美元的即期汇率也相同,也可以看做人民币对美元的实时汇率。人民币对美元的汇率以USD/CNY这种货

所谓即期汇率,指的是当天成交,两个工作日后交割的外汇买卖采用的汇率。

人民币对美元的即期汇率也相同,也可以看做人民币对美元的实时汇率。

人民币对美元的汇率以USD/CNY这种货币对形式来表现,表示1美元等于多少人民币。

人民币即期汇率体现人民币与美元的供求关系,由外汇交易中心交易产生,央行对即期汇率进行干预及调控。

离岸与在岸人民币汇率为什么有差别

离岸人民币(CNH)和在岸人民币(CNY)的区别:

1、两者市场发展时间规模管制区别。

在岸人民币(CNY)市场发展时间长、规模大,但受到管制较多,央行是外汇市场的重要参与者,意味着在岸人民币汇率受央行的政策影响较大。

离岸人民币(CNH)市场发展时间短、规模较小,但却受限较少,受国际因素,特别是海外经济金融局势的影响较多,更充分地反映了市场对人民币的供给与需求;

2、离岸市场人民币汇率对超预期的经济数据和国际金融市场的冲击反应更为强烈。当经济数据超预期、国际金融市场的冲击较大时,汇率会第一时间反映市场对经济预期的调整。

而在岸市场人民币实施的强制结汇制度,以及央行在银行间外汇市场扮演的特殊角色,决定了在岸市场人民币汇率是一个受管控的汇率;对这些冲击就不那么敏感。

3、流动性不同:离岸和在岸两地流动性差异会影响人民币汇率差价。虽然同是人民币兑美元的汇率,但是两者之间存在着价差。

扩展资料:

目前最活跃的人民币离岸市场在香港,其他如新加坡、伦敦、台湾也在积极争取人民币离岸中心的角色。香港人民币市场存在即期汇率、远期可交割合约(DF)与远期不可交割合约(NDF)三种汇率,这里主要研究的是即期汇率。 通

常国外希望人民币大幅升值,而国内正好相反,所以离岸汇率高于在岸汇率。

参考资料:百度百科-离岸人民币市场

人民币兑美元汇率什么时间开市,收市

境内人民币兑美元交易在中国外汇交易中心,每天上午9点开市,晚23:30收市。这个汇率是在岸即期汇率,简称CNY;境外交易汇率是离岸汇率,有即期汇率,也有远期汇率。因地域不同,各个外汇交易市场开市和收市时间各有不同,因此各个时点都可以在境外外汇市场交易,相当于离岸即期和远期外汇交易一直没有收市。

请问如何计算套算汇率?

  套算汇率的计算方法分为三种

  (1)美元在两种货币的汇率中均为基础货币;

  (2)美元在两种货币的汇率中均为标价货币;

  (3)美元在一种货币的汇率中是基础货币,在另一种货币的汇率中是标价货币。 1.美元均为基础货币时,用交叉相除的计算方法。

  己知USD/SFR:1.6240—1.6248 USD/EUR:0.8110—0.8118 计算EUR/SFR的汇率 在美元均为基础货币时,套算汇率中,处于基础货币位置上的、原来给定的含有该基础货币的汇率为分母,原来给定的含有标价货币的汇率为分子,交叉的是分母。

  上例中要求计算EUR/SER汇率,该汇率中EUR为:0.811—0.8118作为分母,并将其交叉,将USD/SFR为:1.6240—1.6248作为分子,则EUR/SFR的买入价为1.6240/0.8118=2.0005,卖出价为1.6248/0.8110=2.0035,即所求交叉汇率为:EUR/SFR为:2.0005/2.0035。 2.美元在两个货币汇率中均为标价货币,交叉汇率的计算方法仍为交叉相除

  已知CAN/USD 0.89540-0.8953 GBP/USD 1.587-1.5880 计算GBP/CAD的汇率。 这种情况下,套算汇率中,处于基础货币位置上的、原来给定的含有该基础货币的汇率为分子,原来给定的含有该标价货币的汇率为分母,交叉的仍然是分母。

  本例中,美元在给定的两个汇率中均处于标价货币,在计算的交叉汇率GBP/CAN中,GBP是基础货币,CAN是标价货币。

  即:GBP/CAN的买入价为1.5870/0.08953=1.7226

  卖出价为1.5880/0.8950=1.7743 故GBP/CAN的汇率为1.7726-1.7743

  3.美元在一种货币的汇率中是基础货币,在另一种货币的汇率中是标价货币。交叉汇率的计算方法为垂直相乘(同边相乘),即两种汇率的买入价和卖出价分别相乘。

  例:已知GBP/USD 1.5870-1.5880 USD/EUR 0.8110-0.8120 计算GBP/EUR的交叉汇率。 综上可得:GBP/EUR的买入价为1.5870×0.8110=1.2871 卖出价为1.5870×0.8120=1.2895

  例:若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462,USD/CAD=1.1694/1.1734,则GBP/EUR的汇率为(1.7422*1.1694)/(1.7462*1.1734)=2.0373/2.0489。如果要求CAD/GBP,则等于(1/2.0489)/(1/2.0373)=0.4881/0.4908, 远期汇率的确定:

  比如说你有一笔钱,在三个月后要将美元兑换成日元,要怎么样做呢?方法有两个,一个是现在将美元兑换成日元,把日元存定期三个月,另外一个方法是现在先将美元存三个月定期,到期后再连本带息兑换成日元。本质来讲要求这两种方法获得的日元是一样的。第一种方法使用了即期汇率,而第二种方法使用的是远期汇率。如果把美元(即第一个货币或数值不变的货币)当作是A货币,而把日元(即第二个货币或数值变化的货币)当作是B货币,它们的远期计算公式是: (简便算法,不是特别精确)

  远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 比如美元一个月期的同业拆借利率为2.46%,日元的利率为0.11%,美元/日元的即期汇率为120.45,用这些因素就可以计算出一个月期美元/日元的远期汇率了:一个月期

  美元/日元远期汇率=120.45+120.45×(0.11%-2.46%)×30÷360=120.45-0.24=120.21也就是说,美元/日元一个月期贴水24点。

  远期外汇交易的目的

  2利用远期外汇买卖进行投机是基于投机者对汇率变化的正确预测,可以分为买空和卖空两种形式。买空,即先买后卖的投机交易,投资者预期某种货币未来升值,而在外汇市场上买入远期合同。如果在合约到期时即期汇率高于远期合约汇率,则投机者按照远期合约交割,然后再到现汇市场上卖出,获取差价形式的投资利润。卖空,即先卖后买的投机交易,就是如果投机者预期某种货币未来贬值,在外汇市场上卖出远期合同。若到交割日时即期汇率低于远期合约汇率,则投机者可在现汇市场上买入现汇来交割远期合约。(书上例题) 例题:1已知外汇市场行情为:GBP/USD=1.4288/98 USD/CHF=1.6610/31 如果现有一个客户要以法郎购买英镑,(银行卖出英镑价格)汇率应如何确定?

  解: GBP/CHF=1.429 8×1.663 1=2.377 9。那么以瑞郎购买英镑的汇率为1GBP=CHF2.377 9 2 某日纽约外汇市场行情如下:即期汇率 USD/HKD=7.7850/60 ,3个月远期 15/25 一个香港商人从美国进口一批设备需要在3个月后支付500万美元,港商为了避免3个月后美元汇率出现升值而增加进口成本,决定买进500万3个月的美元。如果付款日市场即期汇率是7.7980/90,不考虑交易费用的情况下港商不做远期外汇交易,会损失多少? 解:由条件可知,3个月远期汇率为USD/HKD=7。7865/85

  港商买进500万3个月期的美元预期支付: 5 000 000×7.788 5=38 942 500(港元)

  港商在付款日买进500万美元现汇需支付: 5 000 000×7.799 0=38 995 000(港元)

  港商若不做远期交易将多支付 38 995 000-38 942 500=52 500(港元)

  3 某英国投机商预期3个月后英镑兑日元有可能大幅度下跌至GBP/JPY=180.00/20。当时英镑3个月远期汇率为GBP/JPY=190.00/10。如果预期准确,不考虑其他费用,该投机商买入3月远期1亿日元,可获得多少投机利润?

  解:(分析:英商预期3个月后日元的即期汇率将高于现在的日元三个月的远期汇率,可以做买空3个月日元远期的交易。如果预期准确,在3个月后按远期合约购入日元后再到即期市场上出售,即可获得差价收入。)

  为履行远期合约,3个月后该英商为买入1亿日元,需支付英镑为:1×108÷190.00≈5.263×105 英镑

  3个月后英商在即期市场上卖掉1亿日元,可获得英镑为:

  1×108÷180.20≈5.549×105 英镑

  英商通过买空获利为:

  5.549×105-5.263×105=2.86×104 英镑

在岸人民币和离岸人民币汇率什么意思

人民币离岸是指:在中国境外经营人民币存放款业务。离岸市场提供金融业务:交易双方均为非居民的业务称为离岸金融业务。

在岸人民币汇率是指:中国大陆的人民币即期汇率,由于中国人民币银行授权中国外汇交易中心发布,由在岸市场实施的强制结汇制度,以及央行在银行间外汇市场扮演的特殊角色,在岸人民币在岸人民币并不能反映市场供需,而是一个受管控的汇率。

外汇市场人民币对美元汇率为什么报6.1539,不应该是1/6.1539吗?

人民币对美元的汇率采用的是直接标价法。货币对表示方式是USD/CNY,代表1美元等于多少人民币。如你看到的USD/CNY=6.1539,就代表1美元等于6.1539。采用直接标价法,汇率数值变大,表明美元对人民币升值,数值变小,美元对人民币贬值。

而我们平时说的人民币对美元上涨或人民币对美元下跌,需要用间接标价法来说明更容易理解,也就是你说的CNY/USD=1/6.1539这种形式,这种形式下,数值变大就代表人民币升值,数值变小就代表人民币贬值。

因为一个货币对采用的标价法是约定俗成的,所以一般都会用USD/CNY,但实际应用中的说法其实并没有采用这种标价法,所以容易混淆。

美元对人民币走强,是因为美元对人民币在9月26(周五)收盘汇率是6.1270,而9月29日收盘(周一)为6.1501,因此29日人民币汇率出现大幅下跌。而29日的中间价为6.1539,这个中间价不是市场汇率,而是央行每天早上公布的一个基准价,用于控制当天汇率的波动区间。央行中间价和市场价会有很大的偏差,最大的时候偏差接近2%,因此用市场实际成交价和中间价去比较没有意义。市场汇率涨跌需要通过当天收盘价和前一天收盘价去比较。

在多说一句,29日人民币汇率下跌主要是受到离岸市场人民币汇率下跌的影响,离岸价格主要是受到香港事件的影响,在30日,人民币汇率又重新回升,收盘在6.1395。

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